我單位從事全市水利水務工作的單位。

??????一?、部門職責

????（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關規(guī)范性文件草案。

????（二）負責保障水資源的全理開發(fā)，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市內(nèi)重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃和有關專業(yè)規(guī)劃，會同有關部門提出水利固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和市級水利建設投資安排建議并組織實施，按規(guī)定權限審批有關水利項目初步設計。

????（三）實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市的跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負責重要流域、區(qū)域以級重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、訪洪論證制度、負責發(fā)布水資源公報。

????（四）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂市內(nèi)重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

?????二、機構設置?

????內(nèi)設八個職能科室：辦公室、計劃財務審計科、建設與管理科、農(nóng)村水利水電水?？啤⒐┧芾砜?、水資源規(guī)劃法規(guī)科、排水管理科、行政審批科。

????三、部門決算表格

?????見附件：清遠市水務局2016年部門決算表格

????四、關于預算執(zhí)行情況

????（一）2016年收支情況。

????2016年總收入13389.98萬元，財政撥入13388.21萬元（其中政府性基金9913.51萬元），其他收入1.77萬元(本級單位銀行利息收入1.77萬元)；與2015年總收入1660.87萬元對比，增加12.4%。收支增加主要是因為：基礎設施建設項目資金增多。

????（二）公共預算財政撥款支出情況。

????2016年公共預算財政撥款13388.21萬元，一般公共預算財政撥款3474.7萬元，政府性基金預算財政撥款9913.51萬元。年初2016年部門預算2414.4萬元，差額主要是因為基礎設施建設項目資金增多。

????一般公共預算財政撥款支出3474.7萬元，其中：人員經(jīng)費884.34萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費、撫恤金等；公用經(jīng)費136.05萬元，主要用于日常辦公支出；項目支出2454.31萬元。

????政府性基金預算財政撥款支出9913.51萬元。

????（三）“三公”經(jīng)費支出說明。

????2016年“三公”經(jīng)費預算34萬元（車輛運行20萬元，公務接待14萬元），決算20.74萬元，減少13.26萬元，下降39%。

????2016年“三公”經(jīng)費決算20.74元，2015年度“三公”經(jīng)費決算29.3萬元，減少8.56萬元，支出下降41.27%；

????2016年公車運行費11.46元，比2015年23.78萬元，減少12.32元，下降51.8%，主要是因為公車改革減少了公務用車。

????公車購置費0元；

????公務接待2.97萬元，接待63批次，人數(shù)約523人；比2015年5.52萬元減少2.55萬元，下降46.19%。主要是本著厲行節(jié)約的原則及嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

????2016年因公出國（境）費用支出6.31萬元。我局因公出國（境）團數(shù)為1，出行人數(shù)為1人。經(jīng)市政府主要領導同意，出訪人員的出國經(jīng)費已經(jīng)財審通過，赴美國、加拿大開展城建交流工作。

????（四）機關運行經(jīng)費支出說明。

?????2016年本部門機關運行費支出136.05萬元，比2015年145萬元減少8.95萬元，下降6.17%。主要是公車改革減少了車輛運行支出和公務接待厲行節(jié)約的效果。

????（五）政府采購支出說明。

????2016年本單位政府采購支出608.89萬元，政府采購貨物支出39.38萬元（主要是辦公用品、設備購置，汽車定點加油、維修及保險），占政府采購支出總額的6.46%。政府采購服務支出569.51元，占政府采購支出總額的93.54%。

????（六）國有資產(chǎn)占用情況。

????截至2016年12月31日，本單位共有公務用車輛2臺。

????（七）預算績效管理工作開展情況說明。

????根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目兩個，共涉及資金263.9萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看總體情況良好。

????我局今年首次在部門決算中增加兩個項目績效評價結果，其中一項績效評價為低，一項績效評價差。清遠市水資源保護規(guī)劃項目第三方評分為61分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專項資金管理制度的規(guī)范性不足，項目計劃及組織實施方面不夠全面。下一步改進措施：落實本部門專項資金管理制度的規(guī)范，加強項目計劃及組織工作。清遠市節(jié)約用水規(guī)劃項目第三方評分為45分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專項資金管理制度的規(guī)范性不足，項目計劃及組織實施方面不夠全面，在項目實施過程中，沒有及時記錄相關的指標數(shù)據(jù)，且由于缺少項目成果資料。下一步改進措施：落實本部門專項資金管理制度的規(guī)范，加強項目計劃及組織工作。

????五、專業(yè)名詞解釋

????（一）“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

????1.因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

????2.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

????3.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????（二）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

清遠市水務局

2017年9月20日