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???? 清遠(yuǎn)市水利樞紐建設(shè)管理處為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級(jí)。

????? 一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)清遠(yuǎn)水利樞紐工程從工程前期工作、項(xiàng)目施工到竣工驗(yàn)收的組織、協(xié)調(diào)工作。

（二）承擔(dān)工程的運(yùn)行管理工作。

（三）承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

?????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

????根據(jù)上述任務(wù)，市水利樞紐建設(shè)管理處內(nèi)設(shè)2個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合科、技術(shù)科。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠(yuǎn)市水利樞紐建設(shè)管理處2016年部門決算公開表格。

????四、關(guān)于決算執(zhí)行情況

???（1）2016年收支情況

????2016年總收入2751.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2751.78萬(wàn)元，其他收入0.1萬(wàn)元（銀行存款利息）；與2015年總收入1527.38萬(wàn)元對(duì)比，增加80.17%。

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2752.27萬(wàn)元（其中基本支出194.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2557.75萬(wàn)元），與2015年1520.10萬(wàn)元對(duì)比（其中：基本支出170.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1349.46萬(wàn)元），增加81.06%，與2016年部門預(yù)算1408.98萬(wàn)元增加了1343.29萬(wàn)元。??

收支增加主要原因是：

1、新增了筆架河整治工程運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目

????2、大燕河水閘運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)61.05萬(wàn)元，與2015年34.31萬(wàn)元相對(duì)比增加了26.74萬(wàn)元，增加了40.1%，主要是水閘維修維護(hù)費(fèi)用增加。

????（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

?????2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款2752.27萬(wàn)元。年初2016年部門預(yù)算208.98萬(wàn)元，差額形成主要是因?yàn)?/span>大燕河整治主體工程回購(gòu)、筆架河整治工程運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)等兩項(xiàng)基本建設(shè)支出由主管部門市水務(wù)局統(tǒng)一做預(yù)算，指標(biāo)下達(dá)到我單位。

?????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2752.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)178.59萬(wàn)元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)15.93萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出，專項(xiàng)支出2557.75萬(wàn)元，其中：1、水利工程建設(shè)支出163.16萬(wàn)元（大燕河整治主體工程回購(gòu)項(xiàng)目）；2、大燕河水閘運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)支出61.05萬(wàn)元；3、筆架河整治工程運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)支出1206.45萬(wàn)元：4、清遠(yuǎn)水利樞紐船閘收費(fèi)返還支出1127.09萬(wàn)元。

????無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

????（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156900元（車輛運(yùn)行128000元，公務(wù)接待28900元），決算44314.41元，減少112585.59元，下降71.76%；

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算44314.41元，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算64,028.62元，減少19714.21元，支出減少30.79%；

?????2016年公車運(yùn)行費(fèi)42,294.41元，比2015年63,068.62元減少20774.21元，下降32.94%，主要是因?yàn)楦鱾€(gè)工地的工程基本已進(jìn)入尾聲，減少公務(wù)用車使用；

????公車購(gòu)置費(fèi)0元；

????公務(wù)接待2020元（接待批次3次，人數(shù)34人），比2015年960元增加1060元，增加110.42%，主要是增加了接待人數(shù)及批次；

????2016年沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出159,246.58元，比2015年151，318.21元，增加7928.37元，增加了5.24%。

???（5）政府采購(gòu)支出說明

????2016年本單位政府采購(gòu)支出27.25萬(wàn)元（主要是辦公設(shè)備購(gòu)置4.17萬(wàn)元、辦公用品購(gòu)置1.2萬(wàn)元，汽車維修、保險(xiǎn)等3.3萬(wàn)元、安保服務(wù)費(fèi)18.58萬(wàn)元等）。

???（6）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

????截至2016年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛0臺(tái)。

???（7）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2016年本單位沒有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

3、水利工程建設(shè)支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

4、水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

5、污染防治（水體）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)?、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

6、其他支出：不能劃分到財(cái)政部門或有預(yù)算分配權(quán)的部門專用科目以外的其他支出。

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??????????????????????????????清遠(yuǎn)市水利樞紐建設(shè)管理處

????????????????????????????? 二○一七年九月十九日?????

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??????????????? 水建處2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls