根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2015年度市級部門決算的通知》（清財辦【2016】24號），我中心在清遠市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財政信息公開本單位的部門決算信息，現(xiàn)將公開信息補充說明如下：?????

一?、部門職責(zé)

????主要承擔(dān)污水處理廠的籌建、運行、維護工作；對已經(jīng)以BOT模式運營的污水處理廠進行監(jiān)督、管理和污水處理費的調(diào)整、征收；承擔(dān)全市污水處理率的統(tǒng)計及在建污水處理廠建設(shè)進度的上報工作；承擔(dān)市區(qū)污水提升泵房的運行管理；承擔(dān)新城區(qū)雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護管理及清疏；承擔(dān)市區(qū)后備水源管理維護工作。

????二、機構(gòu)設(shè)置?

????內(nèi)設(shè)五個職能科室：綜合部、計劃財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、管網(wǎng)維護部、泵站管理部。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠市供排水處理中心2015年部門決算表格

????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況

???（1）2015年收支情況

????2015年總收入1548.4399萬元，財政撥入1227.9091萬元（其中政府性基金320.5308萬元）；與2014年總收入794.8473萬元對比，增加95.81%。

2015年總支出1589.45萬元，與2014年總支出778.9697萬元對比，增加104%。

2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.2862萬元，2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.2761萬元??

收支增加主要是因為：

?節(jié)能環(huán)保支出資金用于污水處理項目及其他污染防治方面的撥款（2014年收入752.7164萬元，2014年結(jié)余77.2862萬元，2015年收入782.6217萬元；2014年支出736.8388萬元，2015年支出833.3403萬元）。

?城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金用于姐妹橋下穿隧道排水改造工程及橫荷污水處理廠配套管網(wǎng)工程以及代征污水處理費手續(xù)費等方面的撥款（2015年收入增加709.5761萬元，2015年支出增加699.8677萬元）。

????（2）公共預(yù)算財政撥款支出情況

?????2015年公共預(yù)算財政撥款1548.4399萬元，一般公共預(yù)算財政撥款1227.9091萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款320.5308萬元。年初2015年部門預(yù)算822.5119萬元，增加主要是因為姐妹橋下穿隧道排水改造工程及橫荷污水處理廠配套管網(wǎng)工程以及代征污水處理費手續(xù)費等方面的撥款。

?????一般公共預(yù)算財政撥款支出1227.9091萬元，其中：人員經(jīng)費470.2756萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費、撫恤金等；公用經(jīng)費43.0309萬元，主要用于日常辦公支出。

?????政府性基金預(yù)算財政撥款支出320.5308萬元，用于償還國債轉(zhuǎn)貸資金及代征污水處理費手續(xù)費等項目支出。

???（3）“三公”經(jīng)費支出說明

????2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算53000元（車輛運行50000元，公務(wù)接待3000元），決算37099.80元，減少15900.20元，下降30%；

????2015年“三公”經(jīng)費決算37099.80元，2014年度“三公”經(jīng)費決算56958.66元，減少19858.86元，支出下降34.87%；

?????2015年公車運行費36870.80元，比2014年元減少17142.86元，下降31.74%，主要是本著厲行節(jié)約的原則；

????公車購置費0元；

????公務(wù)接待229元，共接待1批次，4人次，比2014年2945元減少2716元，下降92.22%，主要是本著厲行節(jié)約的原則；

????2014年、2015年均沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????2015年本中心機關(guān)運行經(jīng)費支出448149.04元，比2014年238000元增加210149.04元，增加88.30%，主要是增加泵站車輛運行維護費用及日常辦公費用。

???（5）政府采購支出說明

2015年本單位政府采購支出537.5149萬元，政府采購貨物支出19.5136萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點加油和維修），政府采購工程支出518.0013萬元(主要是姐妹橋下穿隧道排水改造工程及新城區(qū)管網(wǎng)維修工程項目建設(shè))。???

（6）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2015年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛1臺。

???（7）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我中心已根據(jù)相關(guān)規(guī)定向市財政局及績效評價小組提供相應(yīng)的專項資金績效評價表、基礎(chǔ)信息表、自評報告、其他佐證資料等材料，績效評價結(jié)果尚未公布。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??2、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。