市七屆人大常委會

第八次會議文件

關(guān)于清遠(yuǎn)市2017年市本級第三次預(yù)算調(diào)整

方案（草案）的報告

—— 2017年12月14日在清遠(yuǎn)市第七屆人民代表大會

常務(wù)委員會第八次會議上

清遠(yuǎn)市財政局局長  鐘鴻輝

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

我受市人民政府的委托，就我市2017年市本級預(yù)算調(diào)整方案（第三次）報告如下：

一、政府性基金調(diào)整情況

    （一）調(diào)整2017年國有土地出讓收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，擬從土地出讓收中安排52000萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，原計劃項目用途不變。相應(yīng)調(diào)減“21208：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”科目支出52000萬元，增加調(diào)出資金52000萬元。

（二）調(diào)整城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收支安排。

2017年市本級政府性基金年初預(yù)算城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3億元，預(yù)計全年實現(xiàn)收入5億元，超收2億元。超收2億元全部調(diào)入一般公共預(yù)算安排。

二、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

（一）調(diào)增2017年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

2017年年初市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為4151萬元，預(yù)計全年實現(xiàn)收入6111萬元，增收1960萬元。

增加的主要原因是：一是上繳穗清基金收益1037萬元；二是按審計決定追繳以前年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入923萬元。

（二）調(diào)增2017年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

1.增加安排項目支出640萬元。一是清遠(yuǎn)華遠(yuǎn)投資有限公司出資資本金490萬元，二是清遠(yuǎn)市國資經(jīng)營公司150萬元管理費(fèi)用。

2.調(diào)出資金1222萬元。一是穗清基金投資所得收益1037萬元從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算；二是增加的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，按照20%比例調(diào)入一般公共預(yù)算185萬元。

3.結(jié)余資金98萬元。在2018年預(yù)算中統(tǒng)一安排支出。

三、一般公共預(yù)算調(diào)整情況。

（一）增加調(diào)入資金73222萬元。一是增加政府性基金調(diào)入資金72000萬元，二是增加國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金1222萬元。

（二）增加一般公共預(yù)算支出73222萬元。

1.用于市重點項目7.2億元，相應(yīng)調(diào)增“212：城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目支出7.2億元。

2.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1222萬元。其中，安排廣州對口幫扶清遠(yuǎn)項目資金1037萬元“，相應(yīng)調(diào)增“2129999：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目支出1037萬元。

以上報告，請予審議。